Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Beleggingsaccountant
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een beleggingsaccountant die verantwoordelijk is voor het beheren, analyseren en rapporteren van financiële gegevens met betrekking tot investeringsportefeuilles. In deze rol werk je nauw samen met vermogensbeheerders, financiële analisten en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat alle investeringsactiviteiten accuraat worden vastgelegd en voldoen aan de geldende regelgeving en boekhoudnormen.
Als beleggingsaccountant ben je een sleutelfiguur in het waarborgen van de financiële integriteit van investeringsrapportages. Je houdt toezicht op de boekhouding van diverse beleggingsinstrumenten zoals aandelen, obligaties, derivaten en vastgoed. Je analyseert rendementen, beheert risico’s en zorgt voor tijdige en nauwkeurige rapportages aan interne en externe belanghebbenden.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van maand-, kwartaal- en jaarrapportages, het reconciliëren van portefeuillegegevens met externe custodians en het ondersteunen van audits. Daarnaast speel je een belangrijke rol in het verbeteren van processen en het implementeren van nieuwe systemen of regelgeving.
De ideale kandidaat heeft een sterke achtergrond in boekhouding en investeringen, beschikt over uitstekende analytische vaardigheden en is in staat om complexe financiële gegevens te interpreteren. Je bent nauwkeurig, proactief en hebt een goed begrip van financiële markten en producten.
Deze functie biedt een uitstekende kans om te werken in een dynamische en professionele omgeving waar je een directe impact hebt op de financiële besluitvorming en prestaties van de organisatie.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Opstellen van financiële rapportages voor investeringsportefeuilles
- Reconciliëren van portefeuillegegevens met externe partijen
- Analyseren van rendementen en risico’s
- Zorgen voor naleving van boekhoudkundige en wettelijke vereisten
- Ondersteunen van interne en externe audits
- Verbeteren van financiële processen en systemen
- Beheren van gegevens over beleggingsinstrumenten
- Samenwerken met vermogensbeheerders en analisten
- Documenteren van boekhoudkundige procedures
- Bijdragen aan strategische financiële planning
Vereisten
Text copied to clipboard!- Bachelor of master in accountancy, financiën of economie
- Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
- Grondige kennis van IFRS en andere boekhoudnormen
- Ervaring met investeringsproducten en financiële markten
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden
- Uitstekende beheersing van Excel en financiële software
- Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
- Nauwkeurigheid en oog voor detail
- Ervaring met auditprocessen is een pluspunt
- Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Welke ervaring heeft u met het beheren van investeringsportefeuilles?
- Kunt u een voorbeeld geven van een complexe reconciliatie die u heeft uitgevoerd?
- Hoe blijft u op de hoogte van veranderingen in boekhoudnormen?
- Welke softwaretools gebruikt u voor financiële rapportage?
- Hoe gaat u om met deadlines en werkdruk?
- Wat is uw ervaring met audits en externe controle?
- Hoe zorgt u voor nauwkeurigheid in uw werk?
- Wat is uw kennis van IFRS en andere relevante standaarden?
- Hoe werkt u samen met andere afdelingen binnen een organisatie?
- Wat motiveert u in het vak van beleggingsaccountancy?
